ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ:
normal-value-at-risk
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
153954 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:09ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π·Π° 5 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
29049 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:12ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): Π²ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ
-
11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
571550 11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 1:21:157. Value At Risk (VAR) Models
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
59774 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 5:01ΠΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄: ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR) Π² Excel
-
7 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
20541 7 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 24:07ΠΠ΅Π»ΡΡΠ°-Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ΅ (VaR, FRM T4-3)
-
6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
12278 6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 26:41Lognormal value at risk (VaR, FRM T5-01)
-
6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
8968 6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 15:41FRM - Delta Normal Approach to Value at Risk (VaR)
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
9918 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 2:53Value at Risk (VaR): Monte Carlo Method Explained
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
20117 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 3:06Value-at-Risk Explained
-
3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
85420 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 10:13Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
27834 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 11:52ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ° ΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (CVaR)
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
27613 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 20:39Calculating and Applying VaR (FRM Part 1 2025 – Book 4 – Valuation and Risk Models – Chapter 2)
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
866 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:49Value-at-Risk (VaR)
-
11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
2481 11 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:56Value at Risk
-
1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄
10034 1 Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄ 2:23Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR): ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°
-
8 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
119148 8 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 8:56What is value at risk (VaR)? FRM T1-02
-
6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
89772 6 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 9:36How to Use Excel to Calculate Value at Risk (VaR) | Value at Risk Explained
-
5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
50165 5 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 14:53ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ (VaR)!
-
4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄
47465 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½Π°Π·Π°Π΄ 23:42All About Value at Risk(VaR) | FRM Part 1 2025| Historical Simulation, Delta Normal, Monte Carlo VaR
-
16 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄
58680 16 Π»Π΅Ρ Π½Π°Π·Π°Π΄ 7:54Value at Risk - example