Как SpotGamma точно определила стратегию MSTR для сделки с коэффициентом 9:1 скачать в хорошем качестве

Как SpotGamma точно определила стратегию MSTR для сделки с коэффициентом 9:1

Ищете высоковероятные торговые сетапы, основанные на потоке опционов и уровнях гаммы? Этот прорыв стратегии (MSTR) показал соотношение прибыли к риску до 9:1, используя инструменты SpotGamma Compass, Equity Hub и HIRO для идентификации и подтверждения движения. В этом кейсе вы увидите, как трейдеры использовали позиционирование опционов и сигналы потока в реальном времени, чтобы предвидеть рост волатильности после пробоя критического уровня гаммы. Торговый сетап: Внутридневная короткая позиция по стратегии (MSTR) • Стратегия: Внутридневная короткая позиция с использованием акций • Направление: Медвежий прорыв ниже ключевого сопротивления гаммы • Условия: Низкая волатильность с потенциалом роста • Используемые инструменты: SpotGamma Compass, Equity Hub, HIRO • Тезис: Прорыв ниже уровня колл-опционов $165 может спровоцировать рост волатильности и ускорение падения. Инструменты SpotGamma в действии Компас • Отмечено, что MSTR находится в медвежьем квадранте • Высокий процентиль риска разворота + низкий ранг волатильности указывают на потенциал снижения Активный центр • Определены ключевые уровни, контролирующие волатильность • Точка низкой волатильности: 166 долларов • Стена колл-опционов / Ключевой страйк гаммы: 165 долларов • Стена хеджирования: 156 долларов HIRO (индикатор потока опционов) • Подтверждено медвежье позиционирование на открытии • Трейдеры покупают пут-опционы и продают колл-опционы • Маркет-мейкеры хеджируют, продавая акции Исполнение сделок и результаты • Вход: 164,90 долларов (пробой ниже 165 долларов, стена колл-опционов) • Стоп-лосс: 1 доллар выше 165 долларов • Цель №1: зона ликвидности 160 долларов • Цель №2: поддержка стены хеджирования 156 долларов Соотношение прибыли и риска • ~5:1 к первой цели • ~9:1 до конечной цели Что вы узнаете ✅ Как Compass определяет медвежьи сетапы с помощью низкой волатильности ✅ Почему прорыв уровней гаммы может спровоцировать быстрое расширение волатильности ✅ Как HIRO подтверждает изменения потоков опционов в реальном времени ✅ Как уровни SpotGamma обеспечивают точные торговые цели Начните работу со SpotGamma здесь: https://bit.ly/3zj11ZO Куда текут опционы, туда и движутся рынки ### SpotGamma предназначен для трейдеров акциями, индексами, фьючерсами и опционами, которым нужны высококачественные данные по опционам и четкий, содержательный анализ того, что действительно движет рынками. Выберите свой план и начните сегодня: https://bit.ly/3zj11ZO — ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ С SPOTGAMMA Веб-сайт: https://spotgamma.com/ Академия: https://academy.spotgamma.com/ YouTube: https://www.youtube.com/c/spotgamma?s... Twitter:   / spotgamma   — Начните работу со SpotGamma сегодня: https://spotgamma.com/subscribe-to-sp... *Примечание: Данный контент предназначен только для общего ознакомления и развлекательных целей. Упоминание названий компаний, торговых стратегий или иллюстративных примеров не является инвестиционным советом. SpotGamma рекомендует вам обратиться за инвестиционным советом к лицензированному специалисту. ### Торговля фьючерсами и форексом сопряжена со значительным риском и не подходит для каждого инвестора. Инвестор потенциально может потерять все или даже больше первоначальных инвестиций. Рисковый капитал — это деньги, которые можно потерять, не ставя под угрозу финансовую безопасность или образ жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и только те, кто обладает достаточным рисковым капиталом, должны рассматривать возможность торговли. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов. Гипотетические результаты имеют множество присущих им ограничений, некоторые из которых описаны ниже. Не дается никаких гарантий, что какой-либо счет получит или, вероятно, получит прибыль или убытки, аналогичные показанным; на самом деле, часто существуют резкие различия между гипотетическими результатами и фактическими результатами, достигнутыми впоследствии любой конкретной торговой программой. Одним из ограничений гипотетических результатов является то, что они, как правило, составляются с учетом ретроспективного анализа. Кроме того, гипотетическая торговля не предполагает финансового риска, и никакая гипотетическая торговая история не может полностью учесть влияние финансового риска реальной торговли. Например, способность выдерживать убытки или придерживаться определенной торговой программы, несмотря на торговые убытки, являются существенными моментами, которые также могут негативно повлиять на фактические результаты торговли. Существует множество других факторов, связанных с рынками в целом или с реализацией любой конкретной торговой программы, которые невозможно в полной мере учесть при подготовке гипотетических результатов деятельности, и все они могут негативно повлиять на результаты торговли.