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應付帳款：管理公司供應商關係的基本指南

應付帳款部門的主要職責是處理和審查公司與其供應商之間的交易，並確保供應商的所有未清發票均獲得批准、處理和支付。應付帳款流程首先從您的組織內部收集供應需求，並向供應商徵求您所需物品的報價。交易協商完成後，就會建立並發送採購訂單。交付的貨物將在抵達時接受檢查，收到的發票將被發送以供批准。應付票據負債和應付帳款負債之間的主要區別在於，應付票據負債是由正式法律文件創建的負債，而應付帳款負債是由公司的財務或簿記系統創建的負債。 應付票據負債是由正式法律文件（例如本票或匯票）產生的負債。當公司同意向供應商支付一定金額以換取商品或服務時，就會創建。應付帳款流程首先從您的組織內部收集供應需求，並向供應商徵求您所需物品的報價。交易協商完成後，就會建立並發送採購訂單。交付的貨物將在抵達時接受檢查，收到的發票將被發送以供批准。發票處理涉及記錄發票中的關鍵數據並將其輸入公司的財務或簿記系統。完成此操作後，發票必須經過公司各自的業務流程才能付款。應付帳款 (AP) 流程中發票處理的作用是確保供應商的所有未清發票均獲得批准、處理和支付。 AP 流程首先從您的組織內部收集供應需求，並向供應商徵求您所需物品的報價。交易協商完成後，就會建立並發送採購訂單。交付的貨物將在抵達時接受檢查，收到的發票將被發送以供批准。發票處理涉及記錄發票中的關鍵數據並將其輸入公司的財務或簿記系統。應付帳款部門確保供應商的所有未清發票均透過以下步驟獲得批准、處理和支付： 1. 收集供應需求：應付帳款部門先從組織內部收集供應需求，並向供應商徵求您所需物品的報價。 2. 協商交易：協商好交易後，就會建立並發送採購訂單。 3. 發票處理：交付的貨物將在抵達時進行檢查，收到的發票將被發送以供批准。