DCA อย่างเดียวไม่พอ! วิธีใช้ Rebalancing & Backtesting ปั้นพอร์ตชนะ S&P 500 แบบเสี่ยงต่ำ скачать в хорошем качестве

DCA อย่างเดียวไม่พอ! วิธีใช้ Rebalancing & Backtesting ปั้นพอร์ตชนะ S&P 500 แบบเสี่ยงต่ำ

เปลี่ยนความเชื่อเรื่อง DCA สู่กลยุทธ์ Rebalancing เชิงรุกที่พิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลจริงจาก Backtesting เพื่อสร้างพอร์ตที่ "กำไรสูงกว่าแต่เสี่ยงน้อยกว่า" โดยลดโอกาสพอร์ตติดลบจาก -50% เหลือเพียง -20% ด้วยระบบที่ตัดอารมณ์และสร้างวินัยอัตโนมัติ ยกระดับการลงทุนจากแค่ "ทยอยซื้อ" สู่การบริหารพอร์ตด้วยข้อมูลสถิติ (Data-Driven) ผ่านกลยุทธ์ Rebalancing ที่ช่วยคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนอย่างเป็นระบบ ค้นพบวิธีใช้เครื่องมือ Backtesting เพื่อทดสอบไอเดียการลงทุนย้อนหลัง ตัดอารมณ์ออกจากตลาด และสร้างเกราะป้องกันพอร์ตให้ทนทานต่อทุกวิกฤต วิดีโอนี้เจาะลึกแนวคิดการปรับพอร์ต (Rebalancing) โดยใช้เครื่องมือเว็บแอปพลิเคชันจากช่อง "การงงการเงิน" ที่ดึงข้อมูลจริงจาก Yahoo Finance มาให้เราได้ทดลองเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยตัวเอง คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับตัวแปรสำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ การเลือกสินทรัพย์ (Assets), ช่วงเวลามองย้อนหลัง (Look-back period) และความถี่ในการปรับพอร์ต (Frequency) พร้อมบทวิเคราะห์กลยุทธ์ Top 3 Equal Weight ที่ทำ CAGR ได้ถึง 12.98% ชนะดัชนี S&P 500 โดยมีค่า Maximum Drawdown ต่ำเพียง -20% นอกจากนี้ยังพาไปสำรวจกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น Absolute Momentum และ Low Volatility รวมถึงการใช้ Rolling Analysis เพื่อดูโอกาสชนะในระยะยาว 10 ปี ที่เข้าใกล้ 100% หากคุณต้องการเปลี่ยนจากการเดาตลาดมาเป็นการวางเดิมพันบนความน่าจะเป็นที่อิงจากสถิติ ถึงเวลาใช้ข้อมูลนำทางเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน ติดต่อได้ที่ Line : https://lin.ee/wbK3cHn Facebook :   / kanngongkanngoen   Website : https://kanngongkanngoen.com/about/    • แจกโปรแกรมจัดพอร์ต Rebalance (ETF + Crypto...   เนื่องจากทำโปรแกรมสุ่มตัวเลขไปเว็บแอพโดนปิด รอติดตามคลิปต่อไปนะครับ หรือแอดไลน์และแจ้งไว้ก่อนได้ครับ กำลังสร้าง account ใหม่ครับ https://lin.ee/J1Nu2r0 Chapter 0:00:00 DCA vs Rebalancing: เมื่อการ "ทยอยซื้อ" อาจยังไม่พอ 0:01:14 ปรัชญาการ Rebalance: วินัยอัตโนมัติเพื่อขายแพงซื้อถูก 0:02:19 เครื่องมือ Backtesting: ห้องทดลองการเงินที่ปรับค่าได้ตามใจ 0:03:46 กลยุทธ์ Top 3 Equal Weight: เดิมพันกับม้าที่กำลังนำ 0:04:41 ผลตอบแทน 12.98% vs 10%: เมื่อระบบชนะดัชนีตลาด 0:05:01 Maximum Drawdown: ทำไมการติดลบแค่ 20% ถึงเปลี่ยนชีวิตนักลงทุน 0:06:08 Sharp Ratio: ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 0:06:54 กลยุทธ์ Absolute Momentum: เลือกเล่นเซิร์ฟเฉพาะตอนมีคลื่น 0:07:34 Low Volatility Anomaly: ชนะตลาดด้วยสินทรัพย์นิ่งๆ 0:08:53 Rolling Analysis: การจำลองสถานการณ์นับพันครั้งเพื่อหาความแม่นยำ 0:09:57 ระยะเวลา 10 ปี: กุญแจสำคัญที่ทำให้โอกาสขาดทุนเข้าใกล้ศูนย์ 0:11:47 ทิ้งท้าย: เมื่อข้อมูลดาราศาสตร์อาจมาสัมพันธ์กับตลาดหุ้น? #การลงทุน #Rebalancing #Backtesting #DCA #บริหารความเสี่ยง #พอร์ตลงทุน #หุ้น #การเงิน #ลงทุนระยะยาว #วางแผนการเงิน #SP500 #กลยุทธ์การลงทุน #MomentumInvesting #LowVolatility #วินัยการลงทุน #ความรู้การลงทุน #อิสรภาพทางการเงิน #บริหารพอร์ต #สถิติการลงทุน #Drawdown #มือใหม่ลงทุน #การงงการเงิน #YahooFinance #วิเคราะห์หุ้น #กำไรทบต้น #คุมความเสี่ยง #DataDriven #RollingAnalysis #SharpRatio #AssetAllocation