• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return (FRM Part 1 2025 – Bk 1 – Chpt 6) скачать в хорошем качестве

Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return (FRM Part 1 2025 – Bk 1 – Chpt 6) 3 месяца назад

FRM Part 1

FRM 2025

Book 1 Chapter 6

Arbitrage Pricing Theory

APT

multifactor model

factor betas

factor loadings

risk premium

expected return

CAPM vs APT

zero beta portfolio

partial hedge

sensitivity to factors

SMB HML

size factor

value factor

market factor

systematic risk

portfolio construction

asset pricing

GARP exam

FRM quantitative analysis

risk management

exam prep

AnalystPrep

finance lecture

Jim Forjan

study notes

question bank

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return (FRM Part 1 2025 – Bk 1 – Chpt 6)
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return (FRM Part 1 2025 – Bk 1 – Chpt 6) в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return (FRM Part 1 2025 – Bk 1 – Chpt 6) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return (FRM Part 1 2025 – Bk 1 – Chpt 6) в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return (FRM Part 1 2025 – Bk 1 – Chpt 6)

Master Arbitrage Pricing Theory (APT) and multifactor models for FRM Part 1 (Book 1 – Ch. 6). Jim explains how APT extends CAPM, how to choose factors, interpret factor betas (sensitivities), and compute expected returns. You’ll also see hedging with factor portfolios, building zero-beta/partial hedges, and the Fama–French 3-factor model (SMB & HML). What you’ll learn APT vs CAPM: assumptions & intuition Factor risk premiums & surprises Estimating returns with multi-factor betas Hedging factor exposures; zero-beta portfolios Fama–French (market, size, value) examples For FRM (Part I & Part II) video lessons, study notes, question banks, mock exams, and formula sheets covering all chapters of the FRM syllabus, click on the following link: https://analystprep.com/shop/unlimite... AnalystPrep is a GARP-Approved Exam Preparation Provider for FRM Exams After completing this reading, you should be able to: -Explain the Arbitrage Pricing Theory (APT), describe its assumptions, and compare the APT to the CAPM. -Describe the inputs, including factor betas, to a multifactor model and explain the challenges of using multifactor models in hedging. -Calculate the expected return of an asset using a single-factor and a multifactor model. -Explain how to construct a portfolio to hedge exposure to multiple factors. -Describe and apply the Fama-French three-factor model in estimating asset returns. #FRM #GARP #ArbitragePricingTheory #APT #QuantitativeFinance #RiskManagement #FamaFrench #CAPM

Comments
  • Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting (FRM P1 – Book 1 – Chapter 7) 3 месяца назад
    Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting (FRM P1 – Book 1 – Chapter 7)
    Опубликовано: 3 месяца назад
  • Pricing and Valuation of Interest Rates and Other Swaps (2025 LI CFA® Exam – Derivatives – M7) 3 года назад
    Pricing and Valuation of Interest Rates and Other Swaps (2025 LI CFA® Exam – Derivatives – M7)
    Опубликовано: 3 года назад
  • Portfolio Management: An Overview (2025 Level I CFA® Exam – PM – Module 1) 3 года назад
    Portfolio Management: An Overview (2025 Level I CFA® Exam – PM – Module 1)
    Опубликовано: 3 года назад
  • Линейная регрессия (FRM Часть 1 2025 – Книга 2 – Глава 7) 2 месяца назад
    Линейная регрессия (FRM Часть 1 2025 – Книга 2 – Глава 7)
    Опубликовано: 2 месяца назад
  • Взгляд квантового аналитика на финансовый кризис 2008 года 3 месяца назад
    Взгляд квантового аналитика на финансовый кризис 2008 года
    Опубликовано: 3 месяца назад
  • Теорема Байеса, геометрия изменения убеждений 5 лет назад
    Теорема Байеса, геометрия изменения убеждений
    Опубликовано: 5 лет назад
  • The Trillion Dollar Equation 1 год назад
    The Trillion Dollar Equation
    Опубликовано: 1 год назад
  • Enterprise Risk Management and Future Trends (FRM Part 1 2025 – Book 1 – Chapter 8) 3 месяца назад
    Enterprise Risk Management and Future Trends (FRM Part 1 2025 – Book 1 – Chapter 8)
    Опубликовано: 3 месяца назад
  • FIN 376: Binomial Option Pricing and Delta Hedging 10 лет назад
    FIN 376: Binomial Option Pricing and Delta Hedging
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Trading Psychology | Why Normal Doesn’t Make Money | Part 1 5 лет назад
    Trading Psychology | Why Normal Doesn’t Make Money | Part 1
    Опубликовано: 5 лет назад
  • Understanding Business Cycles (2025 CFA® Level I Exam – Economics – Learning Module 2) 2 года назад
    Understanding Business Cycles (2025 CFA® Level I Exam – Economics – Learning Module 2)
    Опубликовано: 2 года назад
  • Equity Valuation: Applications and Processes (2025 Level II CFA® Exam –Equity–Module 1) 4 года назад
    Equity Valuation: Applications and Processes (2025 Level II CFA® Exam –Equity–Module 1)
    Опубликовано: 4 года назад
  • Risk, Return, and the Security Market Line 4 года назад
    Risk, Return, and the Security Market Line
    Опубликовано: 4 года назад
  • Exchange-Traded Funds: Mechanics and Applications (2025 Level II CFA® Exam – PM–Module 1) 3 года назад
    Exchange-Traded Funds: Mechanics and Applications (2025 Level II CFA® Exam – PM–Module 1)
    Опубликовано: 3 года назад
  • Finance Lecture - Risk, Return and CAPM 12 лет назад
    Finance Lecture - Risk, Return and CAPM
    Опубликовано: 12 лет назад
  • Особенности производных финансовых инструментов и рынка производных финансовых инструментов (экза... 3 года назад
    Особенности производных финансовых инструментов и рынка производных финансовых инструментов (экза...
    Опубликовано: 3 года назад
  • Теория арбитражного ценообразования (APT) 16 лет назад
    Теория арбитражного ценообразования (APT)
    Опубликовано: 16 лет назад
  • Company Analysis Forecasting (2025 CFA® Level I Exam – Equity – Learning Module 7) 2 года назад
    Company Analysis Forecasting (2025 CFA® Level I Exam – Equity – Learning Module 7)
    Опубликовано: 2 года назад
  • ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов 1 месяц назад
    ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов
    Опубликовано: 1 месяц назад
  • Обзор управления портфелем ценных бумаг с фиксированным доходом (экзамен CFA® уровня III 2025 г. ... 3 года назад
    Обзор управления портфелем ценных бумаг с фиксированным доходом (экзамен CFA® уровня III 2025 г. ...
    Опубликовано: 3 года назад

Контактный email для правообладателей: [email protected] © 2017 - 2025

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5