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FINANCE UE2 DSCG CONTRAT TERME CONTRE TERME

L’entreprise craint une hausse des taux d’intérêt au cours des deux prochains mois. Elle va contracter avec sa banque une opération de terme contre terme emprunt. La banque prend l’engagement de prêter à l’entreprise 15 millions d’euros dans deux mois pour huit mois à un taux fixé dès la signature du forward-forward emprunteur. Pour se couvrir, la banque va, à la signature du contrat, emprunter un certain montant sur le marché monétaire pour une durée de dix mois. Pendant les deux premiers mois, elle va placer ces fonds sur le marché monétaire. A l’échéance de ce placement, elle récupérera les fruits de son investissement pour les prêter à son client.