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조정·AI 버블론? 허둥대지 마라! 이벤트 위크 & 산타랠리 완벽 대비!

============================================ ■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30) ■ 진행 : 유창호 ■ 출연 : 김근우(토마토투자클럽) ============================================ □ 오늘 시장 한마디 "단기 과매도권 진입" -하락종목수 2,200개 전반적으로 큰 하락 바이오, 전력설비, 원전 등 큰 상승 이후의 조정 미국 증시 테크 약세, 바이오·소비재 강세 -지금 까지 지수 견인 테크 순환 이후 조정: 바이오 신고가 돌파 과정 -소비재 가격적 매력 부상 -미국과 커플링: 테크 앞으로 상승 여부 확인, 바이오 키워드 지속 여부 확인 필요 챙겨봐야 할 이벤트 위크 -셧다운 이후 물가지표 고용지표 이번주 발표 미국 증시 강세 여부 판단 가능케할 지표 -고용지표, 물가데이터(CPI), PCE 마이크론 실적, 한국 리바운딩 트리거 가능성 마이크론 실적 발표 가이던스 확인 필요 한국 시간 기준 18일 오전 6시 □ 오늘장 강세 포인트: 소비재·엔터 화장품 수출 우상향, 지속 가능성↑ -소외 받았던 화장품 섹터 -스킨부스터, 엘앤씨바이오, 생산라인 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아 등 경기 둔화 국면에도 꾸준히 수출 우상향 소비재 -화장품 잘 모아가면 좋을 섹터 엔터, 2016년 이후 중국 K팝 콘서트 기대감 -콘서트 추진 예정 공론화는 외교적 스탠스 완화 유추 가능 -중.일 관계 이슈에 따른 한.중 관계 개선 : 가장 먼저 접근성이 좋은 엔터 산업 -하이브, JYP ent., 에스엠, 디어유 등 톡신 수출 기업 가격 매력 구간 -휴젤, 메디톡스, 대웅제약 □ 오늘장 중립 포인트 재점화된 AI 버블론의 중심 '브로드컴' 재점화된 AI 버블론의 중심 '오라클' -기업의 AI 인프라 투자 흐름은 보편적 -더블부킹 이슈, AI 버블론 초입 하지만 실질적으로 찍히는 이익 하이퍼스케일러 기업, 추가 투자 7000억달러 이상 가능 -순부채가 '2026년 예상 EBITDA의 1배'를 넘기 전까지 약 7,000억 달러 추가 조달할 여력 있어 □ 오늘장 약세 포인트 조정 받는 바이오, 정부발 호재 -알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 에이프릴바이오 -이재명 대통령, '탈모,비만 치료제' 급여화 검토 지시 -일동제약, 한미약품, 지투지바이오 등 : 조정 시 매수 관점 □ 명인의 활로 바이오 순환매 지속 중, 조정 구간 집중 필요 -조정 단계 에서 메인 종목 지속 관심 반도체 소부장 비중 확대 시기 테마 장세 지속…섹터·종목 개수 조절 필요