Welcher Small-Cap-ETF schlägt wirklich den Markt? | 4 Small-Cap ETFs im Vergleich скачать в хорошем качестве

Welcher Small-Cap-ETF schlägt wirklich den Markt? | 4 Small-Cap ETFs im Vergleich

100 Jahre Überrendite: Schlagen Small-Cap-ETFs den MSCI World wirklich? Seit fast einem Jahrhundert liefern kleine Unternehmen (Small Caps) historisch eine höhere Performance als die großen Giganten. Aber ist dieser "Size-Factor" heute noch intakt? Und wie findet man die ETFs, die nicht nur "klein", sondern auch qualitativ hochwertig sind? In dieser Analyse tauchen wir tief in die Wissenschaft des Faktor-Investings ein. Wir klären, warum Eugene Fama und Kenneth French mit ihrem Drei-Faktoren-Modell die Investmentwelt revolutioniert haben und warum es nicht reicht, einfach nur "irgendwelche" kleinen Aktien zu kaufen. Wir analysieren im Detail: Die Size-Prämie: Warum werden Investoren für das höhere Risiko kleiner Firmen entschädigt? Der Lotto-Effekt: Warum spekulative "Müll-Aktien" oft die Rendite ganzer Indizes verhageln. Qualität vs. Quantität: Warum "Size Matters, If You Control Your Junk" laut Wissenschaft die beste Auswahl an Small Cap Aktien bietet. Wir machen den ultimativen ETF-Check: Vom Klassiker von iShares über den qualitätsgefilterten S&P 600 bis hin zu den neuen, aktiven Platzhirschen von Avantis und Dimensional. Wer hat in der Krise die Nase vorn und wer liefert die beste Performance über 100 Jahre? Am Ende zeige ich dir mein persönliches Setup: Setze ich auf komplexe Faktor-Modelle oder bleibe ich bei "Keep it simple"? 🔔 Abonnieren für ETF Deep-Dives: http://bit.ly/1LMabjD –––– MEINE PARTNER & MÖGLICHKEIT MICH ZU UNTERSTÜTZEN –––– 📊 Investing.com / InvestingPro – 15% Rabatt mit Code „aff224" https://www.investing-referral.com/af... 📒 extraETF Portfolios & Finanzmanager https://www.financeads.net/tc.php?t=8... 📚 Buchempfehlung: The Great Global Transformation – Branko Milanovic https://amzn.to/4aoZPJy Meinen Sparplan habe ich bei comdirect: https://www.financeads.net/tc.php?t=8... ––––– KAPITEL –––– 00:00 Die 100-jährige Überrendite: Small Caps vs. Large Caps 00:25 Kapitel 1: Die Wissenschaft hinter dem Faktor Das Drei-Faktoren-Modell von Fama und French (1992) Risikofaktoren bei SmallCap-Aktien: Illiquidität & Geschäftsrisiko Mehr Rendite und Risiko durch Informationsasymmetrie: Warum weniger Analysten eine Chance sind Abel & Strebel: Der Fokus der Investmentbanken liegt nicht auf SmallCaps Der Lotto-Effekt & Verhaltensökonomie "Control Your Junk": Warum Profitabilität entscheidend ist Markteffizienz-Debatte: Shleifer & Vishny vs. Fama & French Fama-French-5-Faktoren-Modell 05:53 Kapitel 2: Performance-Check & Realitätsabgleich Backtest-Daten seit dem Jahr 2000 MSCI World Index MSCI World Small Cap Index MSCI World Small Cap Value Index MSCI World Small Cap Growth Index Die Gefahr von Growth-Aktien im Small-Cap-Segment Rollierende 5-Jahres-Renditen im Vergleich zum MSCI World Der 100-Jahres-Vergleich: Daten seit 1926 des Ibbotson Small Company Index (unteren 20% der Marktkapitalisierung der NYSE, NASDAQ und Co.) Volatilität in Krisenzeiten: Die 1930er Jahre Überperformance ab den 60ern bis heute 10:50 Kapitel 3: Die besten ETFs im Vergleich iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF: Der passive Gigant Passives Investment in die SmallCap Logik von MSCI iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF (Dist.): Der US Qualitäts-Small-Cap-ETF Der Gewinn-Filter: Nur profitable Unternehmen zählen Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF: Der aktive Herausforderer Value & Quality-Scores im Detail erklärt Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF: Der "neue" aktive ETF SmallCap und MidCap Unternehmen mit Value und Quality-Filter 19:03 Performance-Vergleich der ETFs Avantis vs. iShares vs. Dimensional seit 2024 Langfrist-Vergleich seit 2018 Warum der MSCI World zuletzt die Nase vorn hatte 20:20 Fazit: Mein Depot & Einbindung des SmallCap-Faktors –––– Weitere Aktien2Know-Videos –––– 19,5% Rendite: Ist mein Depot eine tickende Zeitbombe? | Mein Depot 2026    • 19,5% Rendite: Ist mein Depot eine tickend...   Schaffe ich mit diesem Sparplan 11% pro Jahr? Mein ETF-Sparplan 2026    • Schaffe ich mit diesem Sparplan 11% pro Ja...   Welcher Multifaktor-ETF ist wirklich der beste? (L&G Gerd Kommer ETF vs Stoxx vs HSBC)    • Welcher Multifaktor-ETF ist wirklich der b...   11,8 % Performance mit diesem Dividenden-ETF! | Quality Dividend Growth ETF    • 11,8 % Performance mit diesem Dividenden-E...   –––– ETFs IM VIDEO –––– iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF https://extraetf.com/de/etf-profile/I... iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF https://extraetf.com/de/etf-profile/I... Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF https://extraetf.com/de/etf-profile/I... Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF https://extraetf.com/de/etf-profile/I... ⚠️ Keine Anlageberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden. Diese Strategien sind fiktive Beispiele. #etf #aktien #smallcapstocks #etfstrategie #msciworld #investieren #finanzen #boerse #aktien2know #famafrench #faktorinvesting #geldanlage #finanzbildung #rendite