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로봇주 거품입니다, 지금은 '여기'를 사세요｜김지운 삼성액티브자산운용 본부장

오늘 원·달러 환율이 4개월 만에 최저로 내려오며 외국인 수급 기대감이 커졌습니다. 동시에 코스피 5100 · 코스닥 1100 동시 돌파(사상 최고치 경신) 구간에서 “지금 노를 어디로 젓나? 코스피 vs 코스닥” 판단이 가장 중요한 타이밍입니다. 삼성액티브자산운용 김지운 본부장과 함께 환율·외국인·실적 시즌·ETF 수급·반도체/2차전지/바이오/로봇까지 한 번에 정리합니다. ✅ 오늘 방송 핵심 포인트 1) 환율 급락(달러 약세) = 외국인 유입 신호? 환율 안정 + 지수 상승이면 외국인 입장에선 환차익+지수수익 ‘2배 수익’ 구조 시장은 달러 약세 지속 가능성에 베팅(달러심리 지표 약세) 2) 코스피 5100 vs 코스닥 1100, 어디가 유리할까? 코스피: 실적이 받쳐주는 장 (반도체·전력 인프라 중심) 코스닥: 증시 활성화 기대감으로 뜨겁지만 밸류에이션 부담도 병존 결론: “우열 가리기보다 분산·동시 보유가 유효” (몰빵 금지) 3) 개인 수급 특징: ‘종목은 팔고 지수(ETF)는 산다’ 개인은 코스닥 개별종목 매도 지속 vs ETF로 유입 특히 코스닥150 레버리지 5거래일 +63% 급등 → 과열/변동성 체크 필수 코스닥에서도 **대형주(코스닥150)**가 상대적으로 유리 4) 실적 시즌 핵심: 삼성전자·SK하이닉스 ‘숫자+가이던스’ 내일 실적 발표: 하이닉스 vs 삼성전자 영업이익 비교가 관전 포인트 HBM4·엔비디아 물량 보도 등 모멘텀 + 주주환원(자사주/정책) 기대 5) 2차전지 반등 논리: 휴머노이드·리튬 가격·고효율 배터리 전기차 단일 스토리에서 → 로봇/ESS로 확장 리튬 가격 반등(공급망 조정) → 양극재 실적 모멘텀 기대 단, 업종 내 선별 투자 강조(SK이노 손실 이슈 등) 6) 코스닥 4대 섹터 우선순위 제시 ① 반도체 소부장 ② 2차전지 ③ 바이오 ④ 로봇 로봇은 급등 후 밸류 부담(일부 종목 PER 논란) → 타이밍/옥석가리기 필요 7) 미용 의료기기(파마리서치·클래시스 등) 모멘텀 실적 대비 저평가 구간 언급 + 춘절 방한 수요 기대 다만 지수(코스닥150) 영향과 섹터 자체 강세를 구분해서 접근 8) 자동차(현대차) 변수 현대차는 밸류·배당 하방 + 보스턴다이내믹스/아틀라스 뉴스 기대 단기 실적/주가 반응과 중장기 스토리 분리해서 체크 #현대차 #로봇주 #레인보우로보틱스 #코스피 #코스닥 #환율 #원달러환율 #외국인수급 #실적시즌 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM4 #코스닥150 #레버리지 #반도체 #소부장 #2차전지 #리튬 #바이오 ◎ 출연진 : 김지운 삼성액티브자산운용 본부장 / 권미정 캐스터 ◎ 진행자 : 이근형 앵커 ◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 변미현 FD 오창화 FD 이수빈 FD ------------------------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ------------------------------------------------- ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.