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再买100亿，股神又出手了！巴菲特身家飙至全球第五，美联储加息在即，影响几何？

我的频道：   / @田小黑-j1s   更多视频：   / @田小黑-j1s   联系我：[email protected] 作为巴菲特的新宠，西方石油再获股神100亿的增持！今年以来随着国际油价一路走高，股神巴菲特也不断加大对石油股的投资。继3月2日-4日连续增持6100万股西方石油公司股票后，又在3月9日-11日选择再度加仓共斥资约15.34亿美元（近100亿人民币）。值得注意的是巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦今年股价涨超8％，这让股神的身家年内上涨超80亿美元，再度回到福布斯富豪榜前五名也与身家年内不断缩水的科技富豪形成鲜明对比。当前市场上对于能源板块是否是最佳避险资产的讨论逐渐增加，但短期主要关注点仍集中于本周FOMC会议上美联储是否将收紧货币政策。 巴菲特再加仓100亿西方石油。据伯克希尔·哈撒韦最新文件显示公司在3月9日-3月11日再度加仓西方石油公司，合计购入共计2710万股股票买入价格从51.03美元至58.58美元不等共斥资约15.34亿美元（近100亿人民币）。此次增持后西方石油在公司投资组合中的排名提升一位成为第九大重仓股。据悉西方石油公司于1920年建立，总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶主要开采石油和天然气。西方石油公司的业务范围包括美国与中东以及北非和南美，是美国第四大石油和天然气公司。受益于石油涨价西方石油今年股价一路上涨截至上周五（3月11日）收盘，西方石油股价报收57.95美元每股较2021年底股价已实现翻倍。 巴菲特重返全球富豪榜前五。伯克希尔·哈撒韦今年将举行现场年度股东大会，此前两年由于全球都在应对新冠疫情而举行了线上会议。公司表示年会将于4月30日在内布拉斯加州奥马哈的CHI健康中心举行。与会者将被要求出示新冠疫苗接种证明。伯克希尔·哈撒韦在上周五（3月11日）敦促股东拒绝撤除股神巴菲特担任董事长的提议。据悉在伯克希尔·哈撒韦收到的股东提案中，有1项提案为将公司董事长和首席执行官职位分开。目前巴菲特在伯克希尔·哈撒韦身兼双职既是董事长也是首席执行官。如果提案通过将迫使巴菲特辞去公司董事长一职。对此伯克希尔·哈撒韦呼吁其他股东在即将举行的股东大会上集体反对这项提案。 事实上伯克希尔·哈撒韦的董事们原则上都同意将董事长和首席执行官职位分开的提议，只不过这种做法或将在巴菲特不再担任首席执行官之后才实施。去年股东会后该公司曾对外表示，若巴菲特不再担任公司职务将由副董事长格雷格·阿贝尔担任首席执行官巴菲特的儿子霍华德·巴菲特将成为公司非执行董事长。文件显示身兼双职的巴菲特在2021年获得37.32万美元的薪酬，其中包括10万美元的固定工资和27.32万美元的津贴。他的老搭档副董事长查理芒格则是一贯只领10万美元的固定薪资；另两位副手格雷格·阿贝尔和阿吉特·贾因去年均获得1901万美元的薪酬包括1600万美元的工资及300万美元的奖金。 当然薪酬并非巴菲特财富的主要来源，他的财富主要来自于持有的伯克希尔·哈撒韦公司股票。今年以来伯克希尔·哈撒韦公司股价上涨超8％令巴菲特的身家保持稳健上涨。在今年科技股股价下跌全球科技富豪身家缩水的背景下，巴菲特在全球富豪榜排名中得以重返第五名而去年10月他最低曾跌至第11位。根据最新的福布斯实时榜现年91岁的巴菲特净资产约为 1179亿美元，在全球财富排行榜上仅次于特斯拉首席执行官马斯克，亚马逊创始人贝索斯以及法国时尚大亨阿尔诺和微软联合创始人比尔·盖茨。值得注意的是在前五名富豪中，仅巴菲特的财富在2022年保持上涨至今增长超80亿美元。而马斯克身家约缩水620亿美元盖茨身家约缩水125亿美元。 能源股将持续受益？巴菲特身家的稳步增长与科技富豪身家的缩水形成了鲜明对比。那么是否能源股将在今年持续爆发？随着乌克兰局势恶化，原油与有色金属以及贵金属和粮食等大宗商品价格飞涨加剧各方面对通胀担忧。其中美国油价在3月6日飙升至2008年以来最高。截至3月11日收盘4月交货的WTI原油期货价格上涨3.12％，报收109.33美元每桶；5月交货的布伦特原油价格上涨3.05％报收112.67美元每桶，较此前高点均有所回落。能源类股有望从油价上涨中受益，预计今年和明年对标普500指数每股收益的贡献分别为7％和6％而2021年为4％。大宗商品价格的飙升大幅提升了能源行业的盈利能力，并抵消了市场其余行业在总体指数水平上面临的很大一部分盈利阻力。 瑞士信贷全球经济和研究主管Nannette Hechler-Fayd'herbe也在近日建议投资者在能源板块中寻求庇护：在最好的情况下随着市场对能源需求的回升，能源股将获得支持；在最坏的情况下全球大宗价格继续上涨，能源股也没有太多下跌的理由。不过此前华尔街独狼伊坎清仓持有的全部西方石油股份的举动也在表示，市场中已有部分投资人开始获利兑现或认为此时能源股价格已接近高位。不过目前市场短期最大关注点还在于美联储是否将收紧货币政策。美联储主席鲍威尔此前表示，他将于3月15-16日为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上建议加息25个基点。受到乌克兰局势不确定以及欧美对俄制裁加码和大宗商品价格飙升等因素影响，整个金融市场可能会持续剧烈波动。因此经济学家预计美联储将会对加息持谨慎态度，今年可能不会在每次FOMC会议上加息并且今年可能不会有单次50个基点的加息幅度。 摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯·戈曼8日敦促美国联邦储备委员会谨慎对待加息。乌克兰局势恶化以及美国通胀率上升加大美联储加快收紧货币政策压力。市场普遍预期美联储临时主席杰罗姆·鲍威尔将在3月16日宣布加息25个基点。戈曼8日在澳大利亚悉尼出席《澳大利亚金融评论报》举办的商业论坛时警告，不能在不确定之际鲁莽行事。他说：美联储的确进退维谷，通货膨胀肯定在加剧而且不是短暂性的。有着新兴市场教父称号的传奇投资人马克·莫比乌斯（Mark Mobius）日前表示，考虑到当前愈演愈烈的俄乌冲突美联储将以谨慎的步伐提高利率，他预计美国这个世界最大经济体将避免陷入衰退。麦朴思曾在全球最大上市基金公司 – 富兰克林邓普顿投资（Franklin Templeton Investments）工作30年，2018年成立Mobius资本伙伴（Mobius Capital Partners），他是海外投资界内资深的专门投资于新兴市场的投资人。 投资者普遍预期美联储将上调指标利率25个基点，作为一系列旨在对抗高通胀的加息举措的一部分。联邦公开市场委员会（FOMC）为期两天的会议将于3月15日开始。 小步加息。他在接受电视采访时表示，我认为美联储在这种环境下会谨慎得多，这当然对债券市场人士来说是个好消息。但他们肯定会加息。但不会像他们认为的那样激进，因为目前的形势。在美联储去年改变对通胀的立场并暗示将努力降低高通胀之后，投资者开始将2022年加息的预期定价。美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）上周四表示，美国2月份消费者价格指数（CPI）升至7.9%创40年来新高。俄乌冲突于2月底爆发促使投资者放弃了3月美联储会议上加息50个基点的预期。但人们仍预期未来会有大幅的加息。荷兰国际集团（ING）上周五在一份报告中称，市场预计今年美联储将加息160个基点加息幅度超过六次。 美国不会陷入衰退欧洲却有可能。高盛（Goldman Sachs）上周五发出警告称，由于大宗商品价格飙升会损害消费者支出，尤其是低收入家庭的支出美国经济陷入衰退的风险可能高达35%。但莫比乌斯认为他预计这个世界最大经济体不会陷入衰退。他表示美国军品生产的潜在增长将有助于经济增长。此外一般来说市场已经考虑到了利率上升的因素。所以我认为这对美国来说不会是一个大问题，我认为美国在这种环境下会做得很好。然而与此同时他警告称，欧元区经济很可能走向衰退。此外按照以往的经验，投资者向来奉行在市场和全球经济不确定的环境下现金为王的道理。但莫比乌斯说目前他的投资组合中现金的比例不会超过15%。他说：现在是选股的时候了，看看那些因为环境或指数而在没有合理理由的情况下大幅下跌的好股票。现在我会说股票是关键而不是固定收益。 风险提示及免责条款.市场有风险投资需谨慎。本文不构成个人投资建议也未考虑到个别用户特殊的投资目标与财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见与观点或结论是否符合其特定状况。据此投资责任自负。