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巴倫周刊1/12:更好的投資收益,資金正流向拉丁美洲與新興市場的關鍵原因!深度解析 Google 進軍房市對 Zillow 的威脅、啤酒股下跌真相,以及醫療巨頭 Danaher 的抄底良機。避險必看! скачать в хорошем качестве

巴倫周刊1/12:更好的投資收益,資金正流向拉丁美洲與新興市場的關鍵原因!深度解析 Google 進軍房市對 Zillow 的威脅、啤酒股下跌真相,以及醫療巨頭 Danaher 的抄底良機。避險必看! 3 дня назад

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【投資雷達】AI 泡沫下的避險天堂?拉丁美洲與新興市場強勢崛起!Google 房市佈局與醫療股抄底機會全解析 00:00 介紹 01:16 為什麼拉丁美洲的未來前景光明(投資標的) 18:37 投資者對日本首相感到悲觀(140日圓:1美元) 27:07 這次新興市場的反彈是貨真價實(很重要) 34:16 關於一家啤酒商股價下跌的四種理論 43:51 個股(DHR) 醫療鏟子的投資者可能有好消息 52:10 Google房源不會對房產股票構成威脅 59:16 擊退泡沫 當前時局防禦性基金投資組 01:10:48 總結 本期內容深入探討全球市場被忽略的投資機會與潛在風險。當投資人過度聚焦於美國科技股與 AI 泡沫時,拉丁美洲(Latin America) 正悄悄上演大反彈。去年拉美股市大漲 46%,受益於全球對銅、鋰等關鍵金屬的需求激增,這些原物料是 AI 與電氣化發展的基石。加上智利、巴西等國政治風向轉變,市場友善政策與降息預期正為該區帶來新的資金活水。 同時,新興市場(Emerging Markets) 的漲勢被認為是「貨真價實」的。MSCI 新興市場指數去年表現優於標普 500,這不僅是靠大宗商品週期,更得益於台灣、韓國等地的科技製造業成長。與美股相比,新興市場目前的估值折價近 40%,為尋求多元配置的投資人提供了極佳的切入點。然而,鏡頭轉向亞洲,日本(Japan) 的情況則較為膠著。新任首相高市早苗(Sanae Takaichi)的財政擴張政策引發市場對債務與通膨的擔憂,導致投資人情緒轉趨保守。 在個股與產業方面,本集分析了三個熱門話題: 1. 啤酒巨頭 Constellation Brands(STZ): 擁有 Corona 與 Modelo 的母公司股價受挫,市場推測可能與川普政府的移民政策有關,導致其核心西班牙裔客群消費縮手,但分析師認為這可能是短期過度反應。 2. 醫療科學巨頭 Danaher(DHR): 經歷了後疫情時代的庫存去化與需求低迷後,隨著藥廠重啟研發預算及潛在的併購機會,Danaher 有望在 2026 年迎來獲利與股價的雙重復甦。 3. 房地產科技戰: Google 試點房源列表服務導致 Zillow 與 CoStar 股價大跌。但深入分析顯示,Google 的測試規模極小,且 Zillow 等公司已建立起強大的生態護城河,市場恐慌反而提供了買入機會。 最後,面對美股科技股過度集中的風險,我們整理了一份**「防禦性投資組合」**指南。透過佈局公用事業、大宗商品策略基金(如 AQR 風險平衡商品策略)以及低相關性的價值股(如 Moerus Worldwide Value),投資人可以在享受 AI 紅利的同時,為潛在的市場回調做好避險準備 [附上每篇文章股票代號] 1. Why Latin America’s Future Looks Bright • 提及內容:文中提及了 SQM(智利礦業化工)、iShares Latin America 40 ETF、Freedom 100 Emerging Markets ETF 等,但未在文中明確列出交易代號。 2. Investors Are Glum Over Japan’s Prime Minister • 提及內容:文中提及 iShares MSCI Japan ETF,但未列出交易代號。 3. This Emerging Market Rally Is the Real Thing • 提及內容:文中提及 iShares Core MSCI Emerging Markets Index ETF、Vanguard FTSE Emerging Markets Index ETF 等,但未列出交易代號。 4. 4 Theories About A Beer Maker’s Falling Stock Price • 提及內容:文中提及 Constellation Brands、Anheuser-Busch InBev 等公司,但未列出交易代號。 5. Danaher Investors Could Soon Get a Dose of Better News • DHR:Danaher (丹納赫) 6. Google Listings Aren’t A Threat to Home Stocks • 提及內容:文中提及 Zillow、CoStar、Rocket Companies 等,但未列出交易代號。 7. Beating Back the Bubble: A Defensive Fund Portfolio for These Times 這篇文章包含一個名為「Hedging Against a Tech Turndown」的表格,明確列出了以下 15 檔防禦性基金與 ETF 的代號: • ARCNX:AQR Risk-Balanced Commodities Strategy • BDMAX:BlackRock Global Equity Market Neutral • SVAAX:Federated Hermes Strategic Value Dividend • FDV:Federated Hermes U.S. Strategic Dividend (ETF) • GSINX:Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities • GQEPX:GQG Partners US Select Quality Equity • AGG:iShares Core U.S. Aggregate Bond (ETF) • MOWNX:Moerus Worldwide Value • PTTRX:Pimco Total Return • SCHD:Schwab U.S. Dividend Equity (ETF) • SFVLX:Seafarer Overseas Value • XLP:State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (ETF) • XLU:State Street Utilities Select Sector SPDR (ETF) • SDCI:USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy (ETF) • DFJ:WisdomTree Japan SmallCap Dividend (ETF) 此外,作為對照組列出的 S&P 500 指數基金: • IVV:iShares Core S&P 500 (ETF)

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