이젠 사야한다! 반도체 vs 2차전지 vs 유리기판, 상승 이끌 섹터는? (f. 서학개미, 돌아와야 하는 이유!) скачать в хорошем качестве

이젠 사야한다! 반도체 vs 2차전지 vs 유리기판, 상승 이끌 섹터는? (f. 서학개미, 돌아와야 하는 이유!)

📌 박준현 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.as... 📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300 ============================================ ■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30) ■ 출연 : 박준현(토마토투자자문) ============================================ □ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수' □ 주식 비중 확대하라 (ft.엔비디아 H20칩 대중 수출 통제와 반도체) □ 글로벌 증시, 급등락 후 숨고르기 □주식 비중 확대하기 좋은 이유 ① 악재 영향력 확대 제한적 ② 경기침체 수준 반영하고 있는 밸류에이션 ③ 신정부 출범에 대한 기대 ④ 점차 유동성 개선 기대 ⑤ 연기금 매수, 외국인 수급 개선 □ 주식 투자는 심리 싸움이다 □ 외국인, 코스피 27.3조/코스닥 1.5조 순매도(2025년) □ 공매도 감소세 □ ‘관세 전쟁’의 마지막 불씨 반도체 -반도체 상호관세...다음주 발표 예정 -엔비디아(H20), 대중국 수출 제한으로 불확실성 증가 -국내 반도체 미치는 영향 제한적 -미국 반도체 산업 부정적 -발표 이후 불확실성 완화로 작용할 전망 □ 엔비디아 H20칩 대 중국 수출 통제 영향 -엔비디아 1분기 55억$(약 7.8조 원) 손실 우려 -연 매출 중 약 -100억 ~ -160억$ 부정적 영향 -엔비디아 주당순이익(EPS) 6~10% 감소 전망 -국내 반도체 업체 실적 영향은 제한적 □ 엔비디아 실적 전망(주가 105$ 기준) □ 대미 반도체 직접 수출 비중 7.5% 불과 □ 삼성전자, SK하이닉스 1분기 실적 호조 □ 삼성전자/SK하이닉스/마이크론 실적 전망 □ 주식시장 대세 판단 지표 □ 주식시장은 경기에 선행한다 □ 경기선행·동행지수 개선 □ 한국 국가 신용 등급 안정적 유지 □ 국내 수출 3개월 연속 증가세 □ 한국은행 국·고채 금리 3년여 만에 최저 □ 한국 증시 차별적 상승에 거는 기대 ① 2024년 부진에 따른 반작용 효과 ② K - 밸류업 정책 효과 ③ 연기금 국내 주식 비중 확대 ④ 이사 충실 의무를 주주로 확대하는 상법 개정 ⑤ 신정부 출범 기대감 □ 24년 K-증시 성과 글로벌 주요 시장 중 최하위 □ 2025년 기회 요인: 2024년 부진에 따른 반작용 □ K증시, 일드 갭 수준 비교 시 투자 매력도 최고 □ 2025년 기회 요인: 신정부 출범에 대한 기대 □ 삼성전자, 외국인 지분율 최저 수준 □ 연기금 국내 주식 비중 확대 □ 연도별 연기금 코스피 매매 동향 □ 한국 증시, 신용잔고 재차 바닥 근접 □ 4월 시장은 주식 비중 확대 최고 기회 -관세, 공매도로 인한 악재 영향력 정점 통과 -악재 영향력 확대보다는 완화로 인한 호재 반영 -4월 저점 확인...점진적 우상향 전개 전망 -변동성을 이용한 주식 비중 적극적 확대 -단기적으로 낙폭과대 종목에 관심 □ “낙폭과대 종목에 투자하라” -단기 낙폭과대 종목 반등 주도 -시장대비 하락 폭이 큰 종목 -2차전지, 반도체, 유리기판 관련주 하락 폭 확대 -대차잔고 높은 종목은 제외 -1분기 실적 호전 및 밸류에이션 고려 □ 하락률 상위 주요 종목(최근 25일 고가 기준) □ 낙폭과대 관심 종목 LG화학, 한솔케미칼, 에스엘, 피에스케이홀딩스, 켐트로닉스 ============================================