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Guide de calcul de la Trésorerie Nette pour comptables, entrepreneurs et dirigeants de TPE / PME

⚡Le calcul de la trésorerie nette est une donnée objective pour démontrer la solvabilité d'une entreprise. C'est aussi un point de repère pour les personnes qui gèrent des prévisions de trésorerie ou veulent démontrer que leur plan financier est cohérent. ⚡La trésorerie nette est un ratio de trésorerie : sa formule dépend du calcul de deux autres indicateurs universels, le Fonds de Roulement et le Besoin en Fonds de Roulement Cet épisode du #dicodubusiness vous explique comment calculer ces trois ratios, mais surtout à les interpréter pour anticiper un éventuel défaut de solvabilité. Et, quand aucun "besoin à financer" n'est découvert, le calcul de la trésorerie nette permet de connaître, à l'avance, le montant de trésorerie exédentaire généré par un modèle économique, une fois que le règlement de toutes les dettes est planifié. ⚡Le ratio de trésorerie nette est l'un des piliers de la planification financière d'un modèle économique. En pratique, son calcul permet de valider le tableau prévisionnel de trésorerie que tout gestionnaire crédible doit maintenir à jour, pour vérifier si l'organisation dont il est responsable pourra payer toutes ses dettes à l'échéance prévue ou si des solutions doivent être recherchées pour réunir les liquidités manquantes. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ CADEAU A TELECHARGER ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⚡Pour obtenir le fichier Excel qui permet de calculer le Fonds de Roulement, le BFR et la Trésorerie Nette ➡️https://formation-compta-tpe.fr/telec... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LIENS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⚡Formation : bâtir un tableau prévisionnel de trésorerie ➡️ https://formation-compta-tpe.fr/forma... ⚡Formation : monter et défendre un #businessplan https://formation-compta-tpe.fr/forma... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ VIDÉOS ASSOCIÉES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►Chaîne de Thierry Goemans : playlist :    • Note de Frais - comment faire une note de ...   ►J comme Juste à Temps :    • J comme juste à Temps - Just in Time - le ...   ►M comme Modèle Economique :    • Qu'est-ce qu'un business model ? Vérifiez ...   ►L comme Liquidité :    • Liquidité : votre entreprise a-t-elle d'as...   ►T comme Trésorerie :    • T comme trésorerie : le cash, dans une ent...   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ CHAPITRES DE CETTE VIDÉO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 00:00 Notions de liquidité et solvabilité 02:20 Sommaire de la vidéo 03:28 Différence entre Trésorerie Nette et Valeurs Disponibles 05:58 Deux formules pour calculer le ratio de Trésorerie Nette 07:14 Exemple de calcul : trésorerie nette positive 08:28 Exemple de calcul : trésorerie nette négative 10:35 Notion de Fonds de Roulement 11:10 Interpréter le ratio de Fonds de Roulement 14:56 Exemple de FR positif 15:42 Exemple de FR négatif 17:28 Notion de Besoin en Fonds de Roulement 18:35 Cycle d'exploitation vs cycle de trésorerie 19:17 Définition du BFR 20:21 Pourquoi calculer le BFR ? 20:45 Formule du BFR normatif (classique) 21:55 Le BFR devrait-il être positif ou négatif ? 22:54 Formule du BFR d'exploitation étendu 24:13 Formule du BFR global 25:15 Formule du BFR ajusté 26:11 Quelle variante du BFR convient pour votre entreprise ? 28:05 Exemple et interprétation d'une trésorerie nette négative 29:23 Exemple et interprétation d'une trésorerie nette positive 31:05 Le tableau prévisionnel de trésorerie : outil décisionnel essentiel 33:12 Fichier Excel de calcul des ratios de trésorerie à télécharger (gratuit) 33:35 Présentation du cours "Batîr un prévisionnel de trésorerie 34:15 Synthèse : formule et exemple de calcul de la TN ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A PROPOS DE CETTE VIDÉO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Suivez le #dicodubusiness ⚡Formation-Compta et Tout pour Entreprendre ⚡ est un organisme de formation en gestion animé par Thierry Goemans au bénéfice de tous ceux qui souhaitent développer leur culture économique et de gestion.