실적이 증명한다! 반도체 가격·주가 올라가는데 '이종목' 없으면 소외! скачать в хорошем качестве

실적이 증명한다! 반도체 가격·주가 올라가는데 '이종목' 없으면 소외!

============================================ ■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30) ■ 진행 : 유창호 ■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽) ============================================ □ 오늘 시장 한마디 "산타랠리가 시작되었다!" -마이크론 실적발표 트리거+CPI, BOJ 이슈 소화 이후 상승세 -내년도 실적 기대 반도체 중심 전개 흐름, 지속되는 미 금리인하 -단기적, 중기적 우상향 흐름 막을만한 이벤트 부재, 연말 산타랠리 기대 가능 □ 오늘장 강세 포인트: 로봇 = 최고의 성장섹터 로봇 2030년까지 휴머노이드 시장 CAGR 35% 성장 예상 -글로벌 휴머노이드 100, 종합 로봇 회사내 // 삼성전자, LG, 현대 포함 -2027년도 부터 휴머노이드 로봇 시장 기대감 확산 + 금리인하 기조 미국의 로봇 활성화 행정명령까지 살아있을 흐름 -중국 견제를 해야하는 미국 입장 독보적 스토리 갖춘 종목 선별 필요 -로봇주 단기 트레이딩 필요 -레인보우로보틱스, 로보티즈, 에스피지, 케이엔알시스템즈 등 -순수한 로봇주 공략 유효 □ 오늘장 중립 포인트: 반도체 = 내년 실적 기대 반도체 삼성전자 영업익 100조시대 열린다 -26년 삼성전자, SK하이닉스 영업익 178조원 -4분기 삼성전자 메모리가격 D램 부분 60% 고정가격 상승률 메모리 쇼티지 내년까지 지속 전망 -실적기대 가시성 분명 마이크론 “28년 1천억달러 규모 HBM 시장 전망 -이는 24년 전체 D램 시장보다 크다” -내년도, 내후년 까지 좋을 반도체 전망 양호 -반도체 소부장 반등세 // 원익IPS, 티엘비 등 포트 구성 필수 -반도체 종목 선별은 내년도 실적 전망 내용적으로 확인 필요 -바닥권 종목 보다도 시장 관심 받은 이후 조정받는 종목 관심 □ 오늘장 약세 포인트: 엔터테인먼트 = 왕의 귀환 앞둔 엔터 BTS 완전체 복귀 임박, 엔터주 전체 활기 예상 -3월부터 완전체 복귀 예상 // 내년 연초 BTS 투어 관련 발표 -전체 엔터 활기를 주는 이벤트 엔터섹터 내년 매출 전년대비 40% 증가 전망 올해 실적우려 주가 기반영 -케데헌 이후 공격적인 글로벌 팬덤 공략하는 전략 -내년도에 대한 실적전망 양호 □ 명인의 활로 1월 FOMC 전까지 시장흐름 긍정적 예상 4분기 및 내년 실적 기대주 관심 반도체·바이오·2차전지, 전력기기, 통신장비, 화장품, 로봇, 엔터