• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 9) скачать в хорошем качестве

Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 9) 5 лет назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 9)
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 9) в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 9) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 9) в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



Financial Correlation Modeling – Bottom-Up Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 9)

Master Financial Correlation Modeling for FRM Part 2 – Book 1 (Market Risk Measurement & Management). This lesson demystifies the bottom-up approach using the Gaussian copula, from mapping unknown marginal distributions to the standard normal, to estimating joint default probabilities and scaling to multi-asset portfolios with a correlation matrix. Clear analogies + a worked bond-default example. You’ll learn to: Explain copulas and why correlation alone can mislead Map unknown distributions → standard normal (Sklar’s theorem idea) Estimate joint default probability for two bonds Extend to n assets, CDS/CDO applications, and Monte Carlo intuition For FRM (Part I & Part II) video lessons, study notes, question banks, mock exams, and formula sheets covering all chapters of the FRM syllabus, click on the following link: https://analystprep.com/shop/unlimite... AnalystPrep is a GARP-Approved Exam Preparation Provider for FRM Exams After completing this reading you should be able to: Explain the purpose of copula functions and the translation of the copula equation. Describe the Gaussian copula and explain how to use it to derive the joint probability of default of two assets. Summarize the process of finding the default time of an asset correlated to all other assets in a portfolio using the Gaussian copula. #FRM #FinancialRiskManagement #GaussianCopula #CreditRisk #QuantFinance #MarketRisk #Copula #JointDefault #Correlation #AnalystPrep

Comments
  • The Science of Term Structure Models (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 11) 5 лет назад
    The Science of Term Structure Models (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 11)
    Опубликовано: 5 лет назад
  • Structured Credit Risk (FRM Part 2 2025 – Book 2 – Chapter 8) 5 лет назад
    Structured Credit Risk (FRM Part 2 2025 – Book 2 – Chapter 8)
    Опубликовано: 5 лет назад
  • 7. Value At Risk (VAR) Models 11 лет назад
    7. Value At Risk (VAR) Models
    Опубликовано: 11 лет назад
  • Correlation Basics: Definitions, Applications, and Terminology (FRM Part 2 – Book 1 – Chapter 7) 6 лет назад
    Correlation Basics: Definitions, Applications, and Terminology (FRM Part 2 – Book 1 – Chapter 7)
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Самая недооценённая идея в науке 1 день назад
    Самая недооценённая идея в науке
    Опубликовано: 1 день назад
  • Путин пошёл на крайние меры / Срочное обращение к силовикам 5 часов назад
    Путин пошёл на крайние меры / Срочное обращение к силовикам
    Опубликовано: 5 часов назад
  • ERM Advantage podcast kick off - The State of Banking 4 недели назад
    ERM Advantage podcast kick off - The State of Banking
    Опубликовано: 4 недели назад
  • Параметрические подходы (II): Экстремальные значения (FRM Часть 2 2025 – Книга 1 – Глава 3) 6 лет назад
    Параметрические подходы (II): Экстремальные значения (FRM Часть 2 2025 – Книга 1 – Глава 3)
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Regression Hedging and Principal Component Analysis (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter  11) 11 месяцев назад
    Regression Hedging and Principal Component Analysis (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 11)
    Опубликовано: 11 месяцев назад
  • Evolution of Portfolio Theory – From Efficient Frontier to CAL to SML (For CFA® and FRM® Exams) 5 лет назад
    Evolution of Portfolio Theory – From Efficient Frontier to CAL to SML (For CFA® and FRM® Exams)
    Опубликовано: 5 лет назад
  • Портфельная теория. Лекция от MIT (Массачусетский технологический университет) 2 года назад
    Портфельная теория. Лекция от MIT (Массачусетский технологический университет)
    Опубликовано: 2 года назад
  • The Building Blocks of Risk Management (FRM Part 1 2025 – Book 1 – Chapter 1) 6 лет назад
    The Building Blocks of Risk Management (FRM Part 1 2025 – Book 1 – Chapter 1)
    Опубликовано: 6 лет назад
  • 9. Volatility Modeling 11 лет назад
    9. Volatility Modeling
    Опубликовано: 11 лет назад
  • Volatility Smiles (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 15) 6 лет назад
    Volatility Smiles (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 15)
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Copulas - learning the basics Трансляция закончилась 4 года назад
    Copulas - learning the basics
    Опубликовано: Трансляция закончилась 4 года назад
  • Credit Risk Transfer Mechanisms (FRM Part 1 2025 – Book 1 – Chapter 4) 6 лет назад
    Credit Risk Transfer Mechanisms (FRM Part 1 2025 – Book 1 – Chapter 4)
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Advanced Pairs Trading: Vine Copula Trading Strategy 5 лет назад
    Advanced Pairs Trading: Vine Copula Trading Strategy
    Опубликовано: 5 лет назад
  • CFA Level 1| Portfolio Management | Risk and Return Part 1 | Live Class 11 месяцев назад
    CFA Level 1| Portfolio Management | Risk and Return Part 1 | Live Class
    Опубликовано: 11 месяцев назад
  • Estimating Market Risk Measures (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 1) 6 лет назад
    Estimating Market Risk Measures (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 1)
    Опубликовано: 6 лет назад
  • A Simple Introduction to Copulas 4 года назад
    A Simple Introduction to Copulas
    Опубликовано: 4 года назад

Контактный email для правообладателей: u2beadvert@gmail.com © 2017 - 2026

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5