Закрытие спреда на основе внутренней стоимости. Подготовка к экзамену Series 7. скачать в хорошем качестве

Закрытие спреда на основе внутренней стоимости. Подготовка к экзамену Series 7.

Краткий обзор Встреча была посвящена объяснению концепций торговли опционами, в частности, спредов и их расчетов, с акцентом на понимание спецификаций контрактов и точек безубыточности. Дин продемонстрировал различные методы определения бычьих или медвежьих позиций по опционам, противопоставив свой подход методу Эспозито и подчеркнув важность закрытия сделок по внутренней стоимости. Сессия завершилась практическими примерами и инструкциями для участников по практике с тестовыми вопросами и отправке запросов на разъяснения по указанному адресу электронной почты. Дальнейшие шаги Дальнейшие шаги не были сгенерированы из-за недостаточной информации в стенограмме. Краткое содержание Обсуждение вопросов поддержки при сдаче экзамена по ценным бумагам Дин обсудил процесс отправки запросов на разъяснения и призвал сдающих экзамен присоединиться к их группе в Facebook, Baby Brokers, для получения поддержки. Он упомянул концепцию достижения «хет-трика» на экзаменах по ценным бумагам, имея в виду три последовательных успеха. Затем Дин подготовился к рассмотрению конкретного запроса на разъяснение. Спреды опционов и анализ точки безубыточности Дин объяснил концепцию спредов в торговле опционами, сосредоточившись на разнице между ценами исполнения и точкой безубыточности. Он продемонстрировал, как рассчитать цену безубыточности для пут-спреда, используя метод Эспозито, и подчеркнул важность понимания спецификаций контракта. Дин также пояснил, что кредитный спред, несмотря на свое название, может быть бычьим, если в позиции преобладает большая премия. Основы кредитных и дебетовых спредов Дин объяснил концепцию кредитных и дебетовых спредов, используя конкретный пример пут-опциона с ценой исполнения 60 и 70, чтобы проиллюстрировать, как отслеживать движение денег в сделке и из нее. Он продемонстрировал, как рассчитать максимальную прибыль и убыток, используя метод Эспозито, подчеркнув важность дисциплины в управлении спредами. Концепции и расчеты спред-трейдинга Дин объяснил концепцию спред-трейдинга, сосредоточившись на том, как рассчитать максимальную прибыль и убыток, которые всегда в сумме равны разнице между ценами исполнения. Он подчеркнул, что все торговые действия происходят между ценами исполнения, и использовал пример, чтобы показать, что максимальный убыток в этом случае составил 6 пунктов. Дин также представил мнемоническое правило «push» для запоминания формулы точки безубыточности в спредах, которая для пут-спредов звучит так: «пут, вычесть из более высокого значения». Обсуждение стратегии торговли опционами Дин объяснил свой метод определения того, является ли позиция по опционам бычьей или медвежьей, подчеркнув важность закрытия позиций по внутренней стоимости. Он сравнил свой подход с методом Эспозито, отметив, что его метод обеспечивает более глубокое понимание опционов. Дин также обсудил концепцию игры на 200 долларов, показав, как рассчитывать прибыль и убытки в торговле опционами. Стратегия кредитного спреда ESPO Дин объяснил расчет точки безубыточности и прибыли для стратегии кредитного спреда с использованием опционов ESPO, продемонстрировав, как определить, является ли сделка бычьей или медвежьей и когда ее закрыть с прибылью. Он показал, что при цене акции 68 сделка принесла прибыль в 200 долларов, и подчеркнул важность отслеживания денег и закрытия сделок по внутренней стоимости. В заключение Дин призвал зрителей потренироваться, ответив на предложенные тестовые вопросы, и отправить запросы на разъяснения по указанному адресу электронной почты.