A Mentira dos 100% do CDI: Por que o Private Banking está abandonando o pós-fixado скачать в хорошем качестве

A Mentira dos 100% do CDI: Por que o Private Banking está abandonando o pós-fixado

💠 A estratégia de Yield Curve Control invisível está alterando o prêmio de risco para 2026. Entenda a matemática por trás da inversão da Selic e por que os contratos DI1F27 e DI1F29 são os únicos indicadores que importam agora. O mercado de Renda Fixa Premium exige uma transição da linearidade do CDI para a complexidade da curva de juros. Neste vídeo, analisamos a matriz fiscal brasileira e o impacto direto na marcação a mercado dos títulos prefixados e IPCA+ 🌐 Entenda neste vídeo: A anatomia do DI Futuro e a precificação de risco. Por que a arrecadação federal não sustenta o spread atual. Estratégia de saída: Quando vender seu título antes do vencimento. 0:00 Por que a Selic atual é um retrovisor 1:00 Anatomia da Curva DI: Onde o "Smart Money" realmente opera 2:31 Yield Curve Control Invisível: A manipulação dos leilões do Tesouro 4:12 Crise de Arrecadação vs. Spread: O limite matemático do Governo 4:55 Tesouro Direto 2026: Arbitragem e prêmio de risco real 5:43 Gestão de Volatilidade: O conceito de Renda Fixa Premium 6:25 Matriz Fiscal 2026: O impacto da Lei 14.754 no capital local 7:19 Convexidade: A assimetria que favorece o investidor técnico 8:39 Custo de Oportunidade: O perigo invisível da liquidez diária 9:20 Resumo Executivo: 3 pilares para a inversão do ciclo 📈 O Eixo Analítico | Decisões Financeiras Baseadas em Dados. ⚠️ Este conteúdo possui caráter exclusivamente analítico e educativo. Investimentos envolvem riscos. Consulte sempre sua estratégia de risco individual. 🔔 Inscreva-se no canal ✉️ Contato comercial e parcerias: parallaxprodutoradigital@gmail.com