Стандартное отклонение портфеля и VaR портфеля в таблице Excel скачать в хорошем качестве

Стандартное отклонение портфеля и VaR портфеля в таблице Excel

Пример в Excel: В этом эпизоде ​​теория расчета стандартного отклонения портфеля и стоимости портфеля под риском применяется на практике в таблице Excel. Это дает важные знания перед программированием этой функции в торговых алгоритмах. Представляем вам Darwinex: регулируемый FCA брокер, управляющий активами и биржа трейдеров, где трейдеры могут легально привлекать инвестиционный капитал и взимать комиссию за доходность: https://www.darwinex.com/?utm_source=... Подпишитесь на Darwinex в LinkedIn:   / tradeslide-ventures   #СтандартноеОтклонениеПортфеля, #ExcelExample, #СтоимостьПортфеляПодРиском, #УчебникПоExcel, #КакРассчитатьСтандартноеОтклонениеПортфеля #КакРассчитатьСтоимостьПодРиском, #ExcelSpreadsheet, #StdDevSpreadsheet, #Darwinex Это 13-й выпуск плейлиста Darwinex «Методы управления рисками институционального уровня»:    • Institutional-Grade Risk Management Techni...   Содержание видео: 00:00 Расчет стандартного отклонения портфеля в Excel 00:18 Почему Darwinex? 01:13 Построение модели стандартного отклонения в таблице Excel 03:56 Расчет VaR 05:04 Расчет стандартного отклонения портфеля 09:50 Преимущества диверсификации 11:12 Взаимосвязь корреляции и риска 14:10 Краткое содержание и следующие эпизоды Отказ от ответственности: Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Содержание этого видео (и всех других видео докладчика) предназначено исключительно для образовательных целей и не должно рассматриваться как финансовая и/или инвестиционная консультация. Раскрытие информации о рисках: https://www.darwinex.com/legal/risk-d...