Qual número CERTO de AÇÕES pra se ter em CARTEIRA? (Evidências Científicas) скачать в хорошем качестве

Qual número CERTO de AÇÕES pra se ter em CARTEIRA? (Evidências Científicas)

Qual número CERTO de quantas AÇÕES ter em CARTEIRA? (Evidências Científicas). Neste vídeo de hoje, será revelado a resposta da quantidade ideal de ações em uma carteira, com base em estudos científicos e dados. Descubra o número ideal de ativos para diversificar seu portfólio e reduzir o risco. ► Entre na lista de espera do CÓDIGO.PY, minha formação completa de Python para finanças: https://varos.com.br/cursos/codigopy/... ► Se inscreva na CARTEIRA FATOR e tenha acesso a um modelo de investimento extremamente LUCRATIVO: https://varos.com.br/carteiras/fator?... ►Como criar DASHBOARDS FINANCEIROS com o Python: https://varos.com.br/cursos/dashpy/pr... ___________________________ 00:00 - Introdução 00:46 - A relação Risco-Retorno 01:26 - Diversificação é o único "almoço grátis" 03:09 - O estudo de Markowitz e a correlação de ativos 06:10 - Sharpe e o risco sistemático e não-sistemático 07:20 - Evite ativos correlacionados O presente vídeo explora a questão de quantas ações se deve ter na carteira de investimentos. Através de uma análise científica e baseada em dados, revela-se a resposta ideal para essa dúvida frequente entre os investidores. Diversificar com muitos ativos ou concentrar em um número menor? Explica-se a relação entre risco e retorno, destacando a importância da diversificação para reduzir o risco do portfólio. Em seguida, apresenta-se o trabalho do ganhador do Prêmio Nobel Harry Markowitz, provando que a diversificação com ativos descorrelacionados é a única forma de obter "almoço grátis" no mercado financeiro, ou seja, mais retorno com menos risco. O vídeo aprofunda o conceito de risco sistemático e não sistemático, introduzido por William Sharpe, outro ganhador do Nobel. E assim, explica como o risco sistemático é inerente ao mercado e não pode ser diversificado, enquanto o risco não sistemático pode ser diluído com a escolha de ativos adequados. A partir da teoria de Sharpe, revela-se o número ideal de ativos para uma carteira eficiente: cerca de 15 ativos. Ressalta-se, no entanto, que essa quantidade não é uma regra rígida e depende da correlação entre os ativos. Ativos do mesmo setor, por exemplo, tendem a ser correlacionados e, portanto, não contribuem significativamente para a diversificação. O vídeo também destaca a importância da diversificação em diferentes classes de ativos, como ações, fundos imobiliários, renda fixa e criptomoedas. Adverte-se que, mesmo dentro de cada classe, é fundamental analisar individualmente os ativos para garantir a qualidade do portfólio. Espero que esse vídeo te ajude e se você gostou considere se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo gratuito sempre, e não esqueça de deixar o seu like pra ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. ___________________________ Para acompanhar a gente e receber mais conteúdos de alta qualidade, nos siga em: ► Instagram:   / ​   ► Twitter:   / brennosullivan   ► Linkedin:   / brenno-sullivan-662372185   #python #programacao #mercadofinanceiro #modelodeinvestimento #financasquantitativas #diversificacao #quantasacoesternacarteira #numerocertoacoescarteira